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国有企业境外期货套期保值境外专用账户的管理

作者：sdcms 来源：原创 日期：2012/6/25 14:27:48 人气： 标签：

国有企业境外期货套期保值境外专用账户的管理

一 提交材料

  1. 开立境外期货保证金账户的申请报告；
  2. 证监会关于企业就其选定的境外期货经纪公司已向证监会备案的书面通知。

二 注意事项

  1. 持证企业必须在外汇局办理了登记手续，经批准已开立境内期货专户之后，方可申请开立境外专户。境外期货保证金账户只能开立在已得到证监会认可的期货经纪机构。持证企业在取得外汇局开户批复文件后方可到境外经纪机构办理开户手续，境外账户的户数由外汇局根据持证企业的业务需要，商证监会掌握。持证企业境外期货保证金账户的收支范围只限于经证监会核准的、在境外期货经纪机构开展期货业务项下的资金往来。
  2. 境外期货套期保值业务项下资金的往来划拨，只能通过经外汇局批准的境内期货专户和境外期货保证金账户办理。持证企业在办妥境外期货保证金账户开户手续后1个月内将开户情况报外汇局备案。
  3. 持证企业和开户银行须于每月前10个工作日内按规定向所在地外汇局报送报表及境外期货经纪机构的现金余额对账单。
  4. 我管理部自受理业务申请之日起20个工作日作出决定。需上报总局审核的业务，我管理部自受理业务申请之日起20个工作日内审查完毕并上报总局审核。
  5. 在办理业务时，业务申请人需提供相关材料的原件和复印件，我管理部对材料原件和复印件的合规性和一致性进行审核。业务办理完毕后，对于业务申请书（表）等我管理部留存原件，其他材料未能留存原件的留存加盖公章的复印件。
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