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假日期间国有企业境外期货套期保值项下外汇备用金汇出核准

作者：sdcms 来源：原创 日期：2012/6/25 14:30:17 人气： 标签：

假日期间国有企业境外期货套期保值项下外汇备用金汇出核准

一 提交材料

  1. 申请书；
  2. 长假期间境外期货保值交易的计划（拟定的交易量和相关价格等）；
  3. 企业在境外期货经纪公司账户中近一个月内保留金的分布情况，获得境外期货经纪公司的授信额度；
  4. 企业前六个月的境外期货保值交易和风险敞口余额情况；
  5. 企业对汇出外汇资金保证按照申请用途使用的承诺汉；
  6. 外汇局需要的其他资料。

二 注意事项

  1. 提前汇出的备用金金额应符合长假期间交易的真实需要；
  2. 已核准提前汇出备用金的企业，应在假期结束后三个工作日内向外汇局报送假期实际发生交易的情况和相关交易凭证。对已核准汇出未使用部分的资金，节后五个工作日内调回境内外汇期货专户；
  3. 我管理部自受理业务申请之日起20个工作日作出决定。需上报总局审核的业务，我管理部自受理业务申请之日起20个工作日内审查完毕并上报总局审核。
  4. 在办理业务时，业务申请人需提供相关材料的原件和复印件，我管理部对材料原件和复印件的合规性和一致性进行审核。业务办理完毕后，对于业务申请书（表）等我管理部留存原件，其他材料未能留存原件的留存加盖公章的复印件。
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